キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,945 | 30,355 |
| 減価償却費 | 21,355 | 21,444 |
| 減損損失 | 75 | 10 |
| のれん償却額 | 2,618 | 4,416 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,865 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -99 | 40 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,402 | -1,364 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -820 | -1,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,248 | -2,300 |
| 支払利息 | 830 | 1,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 253 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 471 | 682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,973 | 11,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,585 | -10,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,641 | 2,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,691 | -16,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,469 | 4,616 |
| その他 | -1,485 | 6,524 |
| 小計 | 40,745 | 44,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,274 | 3,484 |
| 利息の支払額 | -594 | -547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,648 | -13,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,778 | 33,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,205 | -1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,945 | 1,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,477 | -18,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 2,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,882 | -2,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -5,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 4,275 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -2,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 165 |
| その他 | 445 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,142 | -22,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,492 | -177,948 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 27,000 | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,961 | 125,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362 | -99 |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -13,969 | -13,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -328 | -556 |
| その他 | 354 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | -10,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,162 | -9,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,507 | -9,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,307 | 135,672 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,273 | 281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
