キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,300 | 32,945 |
| 減価償却費 | 19,698 | 21,355 |
| 減損損失 | － | 75 |
| のれん償却額 | 2,156 | 2,618 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,727 | -1,030 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -488 | -99 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -541 | -1,402 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -575 | -820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,623 | -2,248 |
| 支払利息 | 764 | 830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -811 | 253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -236 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 502 | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,372 | 15,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,808 | -17,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,848 | -3,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,429 | -20,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,451 | 12,469 |
| その他 | -4,456 | -1,485 |
| 小計 | 32,933 | 40,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 3,274 |
| 利息の支払額 | -526 | -594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,188 | -8,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,173 | 34,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,951 | -1,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,929 | 7,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,463 | -19,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,660 | -2,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,516 | 125 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 貸付けによる支出 | -460 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 366 |
| その他 | -449 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,956 | -15,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,326 | -18,492 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 42,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,123 | 2,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -362 |
| リース債務の返済による支出 | -564 | -420 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -13,974 | -13,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -328 |
| その他 | 212 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -3,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,318 | 17,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,921 | 136,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 6,273 |
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