キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,169 | 26,300 |
| 減価償却額 | 19,953 | 19,698 |
| のれん償却額 | 2,190 | 2,156 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -40 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -584 | -4,727 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -114 | -488 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -717 | -541 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,291 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -575 |
| 受取利息及び配当金 | -1,368 | -1,623 |
| 支払利息 | 852 | 764 |
| 持分法による投資損益 | 1,872 | -811 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -35 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,467 | -236 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 461 | 502 |
| 売上債権の増減額 | 3,077 | 13,372 |
| たな卸資産の増減額 | -30,906 | -23,808 |
| 仕入債務の増減額 | 3,023 | 12,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,328 | -15,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,494 | 9,451 |
| その他 | 1,693 | -4,456 |
| 小計 | 28,498 | 32,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,927 | 2,608 |
| 利息の支払額 | -627 | -526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,359 | -46,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,439 | -11,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,640 | -1,951 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,640 | 4,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,845 | -19,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,030 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,955 | -3,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,707 | -204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 2,516 |
| 貸付による支出 | -2,453 | -460 |
| 貸付の回収による収入 | 2,565 | 660 |
| その他 | -271 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,548 | -17,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,071 | -31,326 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,000 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,862 | 3,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -361 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -564 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -23 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,783 | -13,974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -177 |
| その他 | -17 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,763 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,206 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,139 | -30,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,367 | 112,921 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | 100 |
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