キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,967 | 28,197 |
| 減価償却費 | 17,895 | 19,951 |
| 減損損失 | 27 | － |
| のれん償却額 | 1,397 | 2,190 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -58 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,497 | -584 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -230 | -114 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -649 | -717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 538 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -1,368 |
| 支払利息 | 792 | 852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 524 | 1,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -1,467 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,128 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,573 | 3,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,685 | -30,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,965 | 3,023 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,054 | -15,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,660 | 16,494 |
| その他 | -10,511 | 1,896 |
| 小計 | 8,391 | 28,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 1,927 |
| 利息の支払額 | -983 | -627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,827 | -11,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,692 | 18,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,828 | -2,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,784 | 2,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,652 | -21,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 2,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -8,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,128 | -2,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,308 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,310 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,123 | -2,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,018 | 2,565 |
| その他 | 706 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,973 | -30,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,425 | 2,071 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 36,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 812 | 1,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,243 | -651 |
| リース債務の返済による支出 | -625 | -672 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -26 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,784 | -9,783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -403 | -20 |
| その他 | -60 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,117 | 3,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,329 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,507 | -7,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,351 | 99,634 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 1 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,327 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,634 | 96,678 |
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