キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,548 | 6,967 |
| 減価償却費 | 18,361 | 17,895 |
| 減損損失 | 27 | 27 |
| のれん償却額 | 269 | 1,397 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -58 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -360 | -3,497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -346 | -230 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）） | -506 | -649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | 538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -1,379 |
| 支払利息 | 715 | 792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | 524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 539 | 1,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,357 | 6,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,214 | -22,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340 | 12,965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,851 | -15,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,349 | 13,660 |
| その他 | 8,975 | -10,511 |
| 小計 | 31,612 | 8,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,274 | 2,112 |
| 利息の支払額 | -786 | -983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,206 | -4,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,894 | 4,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,504 | -3,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,804 | 2,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,604 | -16,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -2,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457 | -1,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -174,308 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,310 |
| 貸付けによる支出 | -711 | -3,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 749 | 2,018 |
| その他 | -696 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,795 | -196,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 448 | 185,425 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 831 | 812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,036 | -5,243 |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -8,389 | -9,784 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -470 | -403 |
| その他 | -198 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,251 | 206,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,065 | -5,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,087 | 8,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,450 | 105,360 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528 | 102 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469 | -5,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,360 | 99,634 |
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