キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,813 | 28,548 |
| 減価償却費 | 19,808 | 18,361 |
| 減損損失 | 18 | 27 |
| のれん償却額 | 265 | 269 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -58 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,549 | -360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -730 | -346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -1,458 |
| 支払利息 | 871 | 715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443 | -716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | 35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,051 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,114 | 15,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,075 | -28,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,740 | -1,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,520 | -16,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,737 | 7,349 |
| その他 | 12,287 | 8,975 |
| 小計 | 12,683 | 31,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,692 | 2,274 |
| 利息の支払額 | -931 | -786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,619 | -20,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | 12,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -238 | -6,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,140 | -12,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -1,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 196 |
| 貸付けによる支出 | -787 | -711 |
| 貸付金の回収による収入 | 829 | 749 |
| その他 | -437 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,232 | -18,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 822 | 448 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 207 | 831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -14,036 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -427 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -9 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -6,992 | -8,389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -361 | -470 |
| その他 | 98 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,898 | -26,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | 1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,214 | -31,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,125 | 85,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | 1,528 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）関係会社の報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,788 | 105,360 |
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