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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年12月31日	自 2018年4月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	171,378	164,255
減価償却費	70,426	61,516
減損損失	854	3,369
のれん償却額	13,636	14,930
負ののれん償却額	-119	-119
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	-28
修繕引当金の増減額（△は減少）	-529	705
製品保証引当金の増減額（△は減少）	242	283
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-1,999	-910
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	-2,153	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,804	-2,462
受取利息及び受取配当金	-7,070	-7,025
支払利息	3,399	3,338
持分法による投資損益（△は益）	-9,118	-9,890
投資有価証券売却損益（△は益）	-15,087	-6,811
投資有価証券評価損益（△は益）	5	19
固定資産売却損益（△は益）	-530	-451
固定資産処分損益（△は益）	2,864	2,966
売上債権の増減額（△は増加）	-27,060	86
たな卸資産の増減額（△は増加）	-33,593	-72,445
仕入債務の増減額（△は減少）	20,186	2,386
未払費用の増減額（△は減少）	-12,095	-12,384
前受金の増減額（△は減少）	12,131	23,747
その他	11,284	-5,303
小計	194,249	159,773
利息及び配当金の受取額	8,757	9,111
利息の支払額	-2,970	-2,884
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-45,993	-63,564
営業活動によるキャッシュ・フロー	154,043	102,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,247	-1,416
定期預金の払戻による収入	2,246	7,925
有形固定資産の取得による支出	-58,958	-87,734
有形固定資産の売却による収入	1,696	520
無形固定資産の取得による支出	-9,601	-7,516
投資有価証券の取得による支出	-9,989	-1,369
投資有価証券の売却による収入	16,656	8,116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-88,687
事業譲受による支出	－	-2,764
貸付けによる支出	-40,540	-5,094
貸付金の回収による収入	31,773	14,844
その他	-97	-578
投資活動によるキャッシュ・フロー	-69,061	-163,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-14,643	33,294
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	30,000	99,000
長期借入れによる収入	15,295	25,679
長期借入金の返済による支出	-12,316	-20,216
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	-20,000	－
リース債務の返済による支出	-279	-176
自己株式の取得による支出	-683	-30
自己株式の処分による収入	1	35
配当金の支払額	-39,106	-51,674
非支配株主への配当金の支払額	-1,456	-1,152
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,145
その他	69	-233
財務活動によるキャッシュ・フロー	-43,117	103,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,123	1,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46,987	43,273
現金及び現金同等物の四半期末残高	148,596	192,715
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	272	846

旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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