旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,426 | 171,378 |
| 減価償却費 | 66,802 | 70,426 |
| 減損損失 | 53 | 854 |
| のれん償却額 | 13,113 | 13,636 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -168 | -529 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61 | 242 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -2,701 | -1,999 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,211 | -2,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,065 | -7,070 |
| 支払利息 | 3,287 | 3,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,603 | -9,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,865 | -15,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | -530 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,295 | 2,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,784 | -27,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,189 | -33,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,082 | 20,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,333 | -12,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,903 | 12,131 |
| その他 | -1,038 | 11,284 |
| 小計 | 163,930 | 194,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,537 | 8,757 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,104 | -45,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,666 | 154,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,492 | -2,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,574 | 2,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,181 | -58,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,572 | 1,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,876 | -9,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,022 | -9,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,687 | 16,656 |
| 貸付けによる支出 | -5,054 | -40,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,815 | 31,773 |
| その他 | -1,134 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,110 | -69,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,107 | -14,643 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 91,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 127,251 | 15,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,204 | -12,316 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -798 | -279 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -683 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -27,935 | -39,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -696 | -1,456 |
| その他 | 109 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,444 | -43,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,101 | 5,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,011 | 46,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,077 | 191,336 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | 272 |
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