旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,142 | 121,426 |
| 減価償却費 | 68,728 | 66,802 |
| 減損損失 | 2,340 | 53 |
| のれん償却額 | 11,037 | 13,113 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 185 | -168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -144 | 61 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,808 | -2,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,558 | -5,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,795 | -5,065 |
| 支払利息 | 2,639 | 3,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,889 | -2,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -9,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | -63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,438 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,168 | -25,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,792 | -22,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,359 | 36,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,787 | -14,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,473 | 9,903 |
| その他 | -14,231 | -1,038 |
| 小計 | 178,139 | 163,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,146 | 6,537 |
| 利息の支払額 | -2,403 | -2,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,089 | -44,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,794 | 123,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,771 | -3,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,713 | 4,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,067 | -59,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,532 | -6,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,553 | -8,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 11,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -193,680 | － |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,689 | -5,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,328 | 1,815 |
| その他 | -986 | -1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,982 | -63,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274,804 | -181,107 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 33,000 | 91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,835 | 127,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,372 | -21,204 |
| リース債務の返済による支出 | -1,126 | -798 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -65 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 1 |
| 配当金の支払額 | -27,937 | -27,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -691 | -696 |
| その他 | 345 | 109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,763 | -13,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,110 | -5,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,465 | 42,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,307 | 187,761 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,273 | 443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
