旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,234 | 113,142 |
| 減価償却費 | 62,810 | 68,728 |
| 減損損失 | 708 | 2,340 |
| のれん償却額 | 6,755 | 11,037 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | 185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 116 | -144 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -2,181 | -1,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,427 | -3,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,125 | -4,795 |
| 支払利息 | 2,314 | 2,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,683 | 1,889 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,162 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 510 | 250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -361 | -232 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,748 | 2,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,082 | 12,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,185 | -16,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,649 | 13,359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,399 | -17,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 885 | 9,473 |
| その他 | -13,127 | -14,231 |
| 小計 | 119,856 | 178,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,596 | 6,146 |
| 利息の支払額 | -2,145 | -2,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,154 | -56,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,153 | 125,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,925 | -5,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,156 | 14,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,770 | -61,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,273 | -8,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -854 | -4,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,961 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -193,680 |
| 事業譲受による支出 | -3,763 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -4,989 | -3,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,340 | 2,328 |
| その他 | -2,315 | -986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,029 | -260,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,177 | 274,804 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 60,000 | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,463 | 4,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,710 | -85,372 |
| リース債務の返済による支出 | -1,447 | -1,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 6 |
| 配当金の支払額 | -26,547 | -27,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -586 | -691 |
| その他 | -24 | 345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,406 | 197,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,567 | -6,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,714 | 56,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,297 | 175,036 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581 | 6,273 |
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