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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	101,419	126,234
減価償却費	63,315	62,810
減損損失	283	708
のれん償却額	6,620	6,755
負ののれん償却額	-173	-119
修繕引当金の増減額（△は減少）	1,136	-5,020
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-50	116
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-951	-2,181
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,640	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-2,427
受取利息及び受取配当金	-3,623	-4,125
支払利息	2,580	2,314
持分法による投資損益（△は益）	3,097	-1,683
投資有価証券売却損益（△は益）	-319	-2,162
投資有価証券評価損益（△は益）	586	510
固定資産売却損益（△は益）	-1,500	-361
固定資産処分損益（△は益）	2,522	1,748
売上債権の増減額（△は増加）	-20,215	-33,082
たな卸資産の増減額（△は増加）	-41,254	-33,185
仕入債務の増減額（△は減少）	10,849	26,649
未払費用の増減額（△は減少）	-16,271	-11,399
前受金の増減額（△は減少）	23,160	885
その他	-5,792	-13,127
小計	127,059	119,856
利息及び配当金の受取額	4,412	5,596
利息の支払額	-2,426	-2,145
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-28,176	-82,154
営業活動によるキャッシュ・フロー	100,869	41,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,927	-16,925
定期預金の払戻による収入	5,520	9,156
有形固定資産の取得による支出	-59,781	-61,770
有形固定資産の売却による収入	2,295	406
無形固定資産の取得による支出	-12,630	-8,273
投資有価証券の取得による支出	-2,168	-854
投資有価証券の売却による収入	971	4,961
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,697	－
連結子会社株式の追加取得による支出	-152	－
事業譲受による支出	－	-3,763
貸付けによる支出	-9,784	-4,989
貸付金の回収による収入	6,433	5,340
その他	-700	-2,315
投資活動によるキャッシュ・フロー	-77,622	-79,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,982	-30,177
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	16,000	60,000
長期借入れによる収入	11,864	6,463
長期借入金の返済による支出	-27,685	-13,710
社債の償還による支出	-5,000	－
リース債務の返済による支出	-1,946	-1,447
自己株式の取得による支出	-130	-384
自己株式の処分による収入	2	7
配当金の支払額	-19,566	-26,547
少数株主への配当金の支払額	-553	-586
その他	108	-24
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23,924	-6,406
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,768	5,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,091	-38,714
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,597	105,007
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	498	581

旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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