キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,419 | 126,234 |
| 減価償却費 | 63,315 | 62,810 |
| 減損損失 | 283 | 708 |
| のれん償却額 | 6,620 | 6,755 |
| 負ののれん償却額 | -173 | -119 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | -5,020 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -50 | 116 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -951 | -2,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,623 | -4,125 |
| 支払利息 | 2,580 | 2,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,097 | -1,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | -2,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 586 | 510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | -361 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,522 | 1,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,215 | -33,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,254 | -33,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,849 | 26,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,271 | -11,399 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,160 | 885 |
| その他 | -5,792 | -13,127 |
| 小計 | 127,059 | 119,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,412 | 5,596 |
| 利息の支払額 | -2,426 | -2,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,176 | -82,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,869 | 41,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,927 | -16,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,520 | 9,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,781 | -61,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,295 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,630 | -8,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,168 | -854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 971 | 4,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,697 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -152 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -3,763 |
| 貸付けによる支出 | -9,784 | -4,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,433 | 5,340 |
| その他 | -700 | -2,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,622 | -79,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,982 | -30,177 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,864 | 6,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,685 | -13,710 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,946 | -1,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -384 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 7 |
| 配当金の支払額 | -19,566 | -26,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -553 | -586 |
| その他 | 108 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,924 | -6,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,768 | 5,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,091 | -38,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,597 | 105,007 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | 581 |
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