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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	55,118	101,419
減価償却費	58,184	63,315
減損損失	1,081	283
のれん償却額	4,930	6,620
負ののれん償却額	-201	-173
修繕引当金の増減額（△は減少）	-2,108	1,136
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-217	-50
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-1,602	-951
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,523	1,640
受取利息及び受取配当金	-3,405	-3,623
支払利息	2,443	2,580
持分法による投資損益（△は益）	1,005	3,097
投資有価証券売却損益（△は益）	-66	-319
投資有価証券評価損益（△は益）	32	586
固定資産売却損益（△は益）	-154	-1,500
固定資産処分損益（△は益）	2,560	2,522
売上債権の増減額（△は増加）	-11,180	-20,215
たな卸資産の増減額（△は増加）	-34,045	-41,254
仕入債務の増減額（△は減少）	11,245	10,849
未払費用の増減額（△は減少）	-23,106	-16,271
前受金の増減額（△は減少）	16,745	23,160
その他	-12,002	-5,792
小計	66,780	127,059
利息及び配当金の受取額	4,346	4,412
利息の支払額	-2,440	-2,426
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-20,413	-28,176
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,273	100,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,696	-5,927
定期預金の払戻による収入	9,256	5,520
有形固定資産の取得による支出	-64,115	-59,781
有形固定資産の売却による収入	383	2,295
無形固定資産の取得による支出	-11,994	-12,630
投資有価証券の取得による支出	-3,081	-2,168
投資有価証券の売却による収入	571	971
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-174,432	-1,697
連結子会社株式の追加取得による支出	-1,332	-152
貸付けによる支出	-9,183	-9,784
貸付金の回収による収入	6,944	6,433
その他	-1,574	-700
投資活動によるキャッシュ・フロー	-254,254	-77,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	34,938	2,982
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	97,000	16,000
長期借入れによる収入	88,117	11,864
長期借入金の返済による支出	-8,340	-27,685
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	－	-5,000
リース債務の返済による支出	-1,874	-1,946
自己株式の取得による支出	-32	-130
自己株式の処分による収入	4	2
配当金の支払額	-19,567	-19,566
少数株主への配当金の支払額	-665	-553
その他	-110	108
財務活動によるキャッシュ・フロー	209,471	-23,924
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,809	4,768
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,681	4,091
現金及び現金同等物の期首残高	96,351	92,808
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	102	498
関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-5,327	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	92,808	108,597

旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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