キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 55,118 | 101,419 |
| 減価償却費 | 58,184 | 63,315 |
| 減損損失 | 1,081 | 283 |
| のれん償却額 | 4,930 | 6,620 |
| 負ののれん償却額 | -201 | -173 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,108 | 1,136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -217 | -50 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | -951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,405 | -3,623 |
| 支払利息 | 2,443 | 2,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,005 | 3,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | -1,500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,560 | 2,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,180 | -20,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,045 | -41,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,245 | 10,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,106 | -16,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,745 | 23,160 |
| その他 | -12,002 | -5,792 |
| 小計 | 66,780 | 127,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,346 | 4,412 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -2,426 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,413 | -28,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,273 | 100,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,696 | -5,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,256 | 5,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,115 | -59,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 2,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,994 | -12,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,081 | -2,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 571 | 971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,432 | -1,697 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,332 | -152 |
| 貸付けによる支出 | -9,183 | -9,784 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,944 | 6,433 |
| その他 | -1,574 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,254 | -77,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,938 | 2,982 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 97,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,117 | 11,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -27,685 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,874 | -1,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -130 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 2 |
| 配当金の支払額 | -19,567 | -19,566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -665 | -553 |
| その他 | -110 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,471 | -23,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,809 | 4,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,681 | 4,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,351 | 92,808 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 498 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,327 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,808 | 108,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
