キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 83,118 | 55,118 |
| 減価償却費 | 57,906 | 58,184 |
| 減損損失 | 179 | 1,081 |
| のれん償却額 | 804 | 4,930 |
| 負ののれん償却額 | -173 | -201 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,383 | -2,108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -345 | -217 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | -1,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -322 | 1,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,233 | -3,405 |
| 支払利息 | 2,072 | 2,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -954 | 1,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,606 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -409 | -154 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,237 | 2,560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,464 | -11,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,429 | -34,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,665 | 11,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,187 | -23,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,988 | 16,745 |
| その他 | 10,223 | -12,002 |
| 小計 | 129,930 | 66,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,122 | 4,346 |
| 利息の支払額 | -2,157 | -2,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,287 | -20,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,608 | 48,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,762 | -5,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,986 | 9,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,431 | -64,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,021 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,468 | -11,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,309 | -3,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483 | 571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,080 | -174,432 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,332 |
| 貸付けによる支出 | -4,006 | -9,183 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,739 | 6,944 |
| その他 | -1,234 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,061 | -254,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,173 | 34,938 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 21,000 | 97,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,355 | 88,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,630 | -8,340 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,346 | -1,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -32 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 4 |
| 配当金の支払額 | -18,173 | -19,567 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -772 | -665 |
| その他 | 295 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,707 | 209,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,075 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,235 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,450 | 108,212 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528 | 102 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469 | -5,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,212 | 92,808 |
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