キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 77,328 | 83,118 |
| 減価償却費 | 61,911 | 57,906 |
| 減損損失 | 59 | 179 |
| のれん償却額 | 832 | 804 |
| 負ののれん償却額 | -199 | -173 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,398 | 1,383 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,645 | -3,233 |
| 支払利息 | 2,574 | 2,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,171 | -954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 422 | 3,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -417 | -409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,962 | 2,237 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -781 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,942 | 3,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,457 | -42,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,803 | 22,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,062 | -16,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,563 | 8,988 |
| その他 | 1,124 | 10,223 |
| 小計 | 104,756 | 129,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 4,122 |
| 利息の支払額 | -2,667 | -2,157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,455 | -46,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,003 | 85,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,322 | -11,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,510 | -43,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709 | 1,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -5,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,541 | -4,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 723 | 483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,080 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -408 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,646 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,747 | -4,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,172 | 3,739 |
| その他 | -1,021 | -1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,325 | -62,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,270 | -32,173 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 25,000 | 21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,417 | 1,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,997 | -19,630 |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -1,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -281 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 18 |
| 配当金の支払額 | -13,984 | -18,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -387 | -772 |
| その他 | 35 | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,238 | -49,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,738 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,298 | -28,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,125 | 86,704 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | 1,528 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）関係会社の報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,704 | 108,212 |
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