キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 38,033 | 77,328 |
| 減価償却費 | 62,417 | 61,911 |
| 減損損失 | 78 | 59 |
| のれん償却額 | 858 | 832 |
| 負ののれん償却額 | -68 | -199 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,529 | -4,398 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,489 | -1,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -585 | -1,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,493 | -2,645 |
| 支払利息 | 2,828 | 2,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -343 | -2,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,308 | 422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -417 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,667 | 2,962 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -781 |
| 仲裁裁定金 | -6,502 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,331 | -42,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,244 | -35,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,682 | 35,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,732 | -10,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,774 | 23,563 |
| その他 | 14,883 | 1,124 |
| 小計 | 80,145 | 104,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,459 | 3,370 |
| 利息の支払額 | -2,935 | -2,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,940 | -24,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,608 | 81,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,102 | -44,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,627 | -3,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,799 | -3,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,183 | 723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,057 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -408 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,646 |
| 貸付けによる支出 | -9,337 | -3,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,935 | 4,172 |
| その他 | -1,307 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,700 | -54,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,825 | -32,270 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,859 | 4,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,631 | -13,997 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -611 | -974 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -94 |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 15 |
| 配当金の支払額 | -11,188 | -13,984 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -339 | -387 |
| その他 | -130 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,922 | -32,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,739 | -7,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,092 | 83,714 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | 876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,714 | 86,704 |
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