キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,967 | 97,123 |
| 減価償却費 | 74,310 | 72,857 |
| 減損損失 | 3 | 1,089 |
| のれん償却額 | 14,453 | 15,722 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 171 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,423 | 175 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | 13 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -746 | -338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,883 | -1,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,421 | -6,922 |
| 支払利息 | 3,287 | 3,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -1,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,860 | -7,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 475 | 680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | -218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,051 | 3,469 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,986 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,625 | 23,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,591 | -28,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,943 | -22,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,387 | -5,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,323 | 11,077 |
| その他 | 19,158 | -8,529 |
| 小計 | 140,081 | 146,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,479 | 8,009 |
| 利息の支払額 | -3,030 | -3,599 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,618 | 283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,911 | 151,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,127 | -967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,898 | 2,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,908 | -101,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | 477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,551 | -7,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,193 | -3,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,061 | 8,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,809 |
| 事業譲渡による収入 | 7,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,615 | -3,031 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,294 | 10,681 |
| その他 | 730 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,560 | -279,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,993 | 178,111 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | -83,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,840 | 149,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,216 | -26,804 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,433 | -5,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 122 |
| 配当金の支払額 | -24,981 | -24,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245 | -2,751 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166 | -325 |
| その他 | 0 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,078 | 163,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,384 | -31,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,656 | 4,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,560 | 337,704 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 134 |
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