キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 97,123 | 96,630 |
| 減価償却費 | 72,857 | 79,153 |
| 減損損失 | 1,089 | 1,175 |
| のれん償却額 | 15,722 | 16,323 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 81 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 175 | -6,913 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -338 | 16,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,566 | -1,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,922 | -6,449 |
| 支払利息 | 3,774 | 5,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,528 | -2,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,253 | -23,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 680 | 429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218 | -337 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,469 | 2,880 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,718 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 23,959 | 16,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,919 | -56,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,720 | -7,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,683 | 1,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,077 | 26,430 |
| その他 | -8,529 | 5,828 |
| 小計 | 146,433 | 157,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,009 | 7,099 |
| 利息の支払額 | -3,599 | -5,725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 283 | -23,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,126 | 134,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -967 | -1,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,475 | 2,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,607 | -79,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 477 | 646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,052 | -8,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,678 | -1,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,400 | 27,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188,431 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,809 | 37,446 |
| 貸付けによる支出 | -3,031 | -6,091 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,681 | 2,915 |
| その他 | 1,605 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,320 | -25,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,111 | -71,020 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -83,000 | -64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 149,457 | 82,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,804 | -53,130 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,929 | -5,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 219 |
| 配当金の支払額 | -24,981 | -27,193 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,751 | -1,802 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -325 | － |
| その他 | -435 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,460 | -131,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,194 | 7,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,072 | -14,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 337,704 | 375,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | 0 |
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