キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 80,725 | 53,967 |
| 減価償却費 | 66,781 | 74,310 |
| 減損損失 | 45 | 3 |
| のれん償却額 | 18,099 | 14,453 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -208 | 196 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 74 | -4,423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 181 | 200 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,708 | 1,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,282 | -4,421 |
| 支払利息 | 2,134 | 3,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,292 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,194 | -3,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,443 | 475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -998 | -156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,283 | 3,051 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,986 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,001 | -13,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,817 | -3,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,947 | 6,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,243 | -12,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,792 | 8,323 |
| その他 | -11,968 | 19,158 |
| 小計 | 60,400 | 140,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,419 | 7,479 |
| 利息の支払額 | -2,047 | -3,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,454 | -10,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,682 | 133,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,336 | -2,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,231 | 1,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,332 | -81,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,695 | 531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,788 | -11,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,987 | -7,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,813 | 9,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,361 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,320 |
| 貸付けによる支出 | -10,419 | -7,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,355 | 3,294 |
| その他 | -104 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,233 | -87,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,955 | -31,993 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 37,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,641 | 65,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,880 | -12,216 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,763 | -4,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 208 | 122 |
| 配当金の支払額 | -23,593 | -24,981 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,094 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,270 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | -166 |
| その他 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,305 | -43,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,808 | 24,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,803 | 27,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,903 | 275,560 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | － |
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