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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	80,725	53,967
減価償却費	66,781	74,310
減損損失	45	3
のれん償却額	18,099	14,453
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-208	196
修繕引当金の増減額（△は減少）	74	-4,423
製品保証引当金の増減額（△は減少）	181	200
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-2,397	-746
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,708	1,883
受取利息及び受取配当金	-3,282	-4,421
支払利息	2,134	3,287
持分法による投資損益（△は益）	-2,292	26
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,194	-3,860
投資有価証券評価損益（△は益）	1,443	475
固定資産売却損益（△は益）	-998	-156
固定資産処分損益（△は益）	3,283	3,051
事業譲渡損益（△は益）	－	-2,986
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,001	-13,625
棚卸資産の増減額（△は増加）	-87,817	-3,591
仕入債務の増減額（△は減少）	4,947	6,943
未払費用の増減額（△は減少）	-13,243	-12,387
前受金の増減額（△は減少）	7,792	8,323
その他	-11,968	19,158
小計	60,400	140,081
利息及び配当金の受取額	8,419	7,479
利息の支払額	-2,047	-3,030
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-70,454	-10,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,682	133,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,336	-2,127
定期預金の払戻による収入	1,231	1,898
有形固定資産の取得による支出	-78,332	-81,908
有形固定資産の売却による収入	3,695	531
無形固定資産の取得による支出	-7,788	-11,551
投資有価証券の取得による支出	-1,987	-7,193
投資有価証券の売却による収入	3,813	9,061
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-42,361	－
事業譲渡による収入	－	7,320
貸付けによる支出	-10,419	-7,615
貸付金の回収による収入	2,355	3,294
その他	-104	730
投資活動によるキャッシュ・フロー	-131,233	-87,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-18,955	-31,993
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	37,000	-15,000
長期借入れによる収入	130,641	65,840
長期借入金の返済による支出	-16,880	-12,216
社債の償還による支出	－	-20,000
リース債務の返済による支出	-1,763	-4,433
自己株式の取得による支出	-4	-5
自己株式の処分による収入	208	122
配当金の支払額	-23,593	-24,981
非支配株主からの払込みによる収入	1,094	－
非支配株主への配当金の支払額	-1,270	-245
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-163	-166
その他	-7	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,305	-43,078
現金及び現金同等物に係る換算差額	26,808	24,384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,803	27,656
現金及び現金同等物の四半期末残高	247,903	275,560
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	212	－

旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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