キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 119,198 | 80,725 |
| 減価償却費 | 58,230 | 66,781 |
| 減損損失 | 178 | 45 |
| のれん償却額 | 13,715 | 18,099 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -208 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,485 | 74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 196 | 181 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -2,058 | -2,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,014 | -1,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,729 | -3,282 |
| 支払利息 | 1,779 | 2,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,005 | -2,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,116 | -2,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 1,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -328 | -998 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,877 | 3,283 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -23,749 | 1,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,400 | -87,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,508 | 4,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,563 | -13,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,143 | 7,792 |
| その他 | -19,747 | -11,968 |
| 小計 | 112,541 | 60,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,034 | 8,419 |
| 利息の支払額 | -1,813 | -2,047 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,074 | -70,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,687 | -3,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,786 | -1,336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,846 | 1,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,838 | -78,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 3,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,122 | -7,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,862 | -1,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,762 | 3,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,862 | -42,361 |
| 貸付けによる支出 | -4,004 | -10,419 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,672 | 2,355 |
| その他 | -78 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,579 | -131,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,368 | -18,955 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 39,000 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 542 | 130,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,790 | -16,880 |
| リース債務の返済による支出 | -1,884 | -1,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 125 | 208 |
| 配当金の支払額 | -23,594 | -23,593 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,227 | -1,270 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,320 | 106,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 26,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,388 | -1,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,959 | 241,357 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112 | 212 |
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