キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 71,429 | 119,198 |
| 減価償却費 | 52,576 | 58,230 |
| 減損損失 | 16 | 178 |
| のれん償却額 | 12,500 | 13,715 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -124 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 94 | -4,485 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47 | 196 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | -2,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,786 | -2,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,221 | -2,729 |
| 支払利息 | 1,713 | 1,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -5,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,704 | -6,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -272 | -328 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,875 | 2,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,615 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -23,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,805 | -39,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,110 | 14,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,993 | -2,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,652 | 10,143 |
| その他 | -1,580 | -19,747 |
| 小計 | 131,555 | 112,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,635 | 4,034 |
| 利息の支払額 | -1,622 | -1,813 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,965 | -38,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,603 | 76,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,211 | -1,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,228 | 5,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,571 | -64,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,108 | -15,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,145 | -2,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 974 | 7,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,832 | -19,862 |
| 事業譲受による支出 | -17,778 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,651 | -4,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,986 | 2,672 |
| その他 | -144 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,905 | -91,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,470 | 12,368 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 128,460 | 542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,607 | -18,790 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -1,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -212 |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 125 |
| 配当金の支払額 | -22,206 | -23,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -582 | -1,227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -307 | － |
| その他 | -218 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,505 | 6,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -899 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705 | -8,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,835 | 208,959 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,112 |
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