キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 110,816 | 71,429 |
| 減価償却費 | 45,900 | 52,576 |
| 減損損失 | 141 | 16 |
| のれん償却額 | 10,753 | 12,500 |
| 負ののれん償却額 | -79 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -68 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,469 | 94 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 533 | -47 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -255 | 1,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,881 | -1,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,680 | -3,221 |
| 支払利息 | 2,136 | 1,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,624 | -153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,021 | -1,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 412 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -414 | -272 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,082 | 3,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,994 | 30,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,446 | -9,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,939 | -16,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,307 | -12,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,313 | 4,652 |
| その他 | -10,809 | -1,580 |
| 小計 | 110,136 | 131,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,003 | 4,635 |
| 利息の支払額 | -2,110 | -1,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,226 | -29,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,803 | 104,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,053 | -1,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,312 | 3,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,688 | -57,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,659 | -6,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,656 | -3,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,025 | 974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,307 | -4,832 |
| 事業譲受による支出 | -1,964 | -17,778 |
| 貸付けによる支出 | -3,791 | -2,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,469 | 2,986 |
| その他 | 803 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,778 | -85,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,806 | -163,470 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 847 | 128,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,665 | -6,607 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -595 | -642 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,010 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 83 | 69 |
| 配当金の支払額 | -23,742 | -22,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -826 | -582 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -307 |
| その他 | -121 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,778 | -18,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,925 | -899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,878 | -705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,484 | 205,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 1,769 |
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