キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日
至 2024年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 95,021 | 154,275 |
| 減価償却費 | 112,890 | 109,407 |
| 減損損失 | 2,195 | 1,246 |
| のれん償却額 | 22,035 | 26,031 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 171 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,625 | 1,507 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | 42 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | -1,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,042 | -1,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,099 | -10,596 |
| 支払利息 | 4,854 | 6,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 485 | 6,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,016 | -13,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 970 | 757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | -273 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,406 | 4,908 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,986 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,526 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,892 | -13,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,929 | -37,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,621 | -12,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,579 | -12,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,155 | 8,603 |
| その他 | 2,169 | -30,191 |
| 小計 | 196,434 | 185,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,701 | 12,738 |
| 利息の支払額 | -4,480 | -5,866 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,722 | -28,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,932 | 163,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,539 | -4,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,482 | 6,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,204 | -150,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,899 | -12,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,307 | -5,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,093 | 15,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,809 |
| 事業譲受による支出 | － | -8,281 |
| 事業譲渡による収入 | 7,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,238 | -7,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,214 | 11,423 |
| その他 | 475 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,696 | -341,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,143 | 47,621 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,500 | 150,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,394 | -26,881 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,114 | -8,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -27,088 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 122 |
| 配当金の支払額 | -49,962 | -49,962 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,074 | -2,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166 | -325 |
| その他 | -88 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,959 | 192,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,964 | 11,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,160 | 25,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,624 | 359,628 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,439 | － |
