キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 194,602 | 214,609 |
| 減価償却費 | 153,478 | 162,598 |
| 減損損失 | 12,181 | 16,661 |
| のれん償却額 | 32,628 | 33,746 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 191 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,084 | -4,157 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 273 | 45 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | 9,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,188 | 3,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,378 | -14,651 |
| 支払利息 | 9,096 | 12,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,188 | -8,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,453 | -41,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,286 | 3,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -336 | -3,605 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,503 | 9,738 |
| 負ののれん発生益 | -2,218 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,428 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,816 | -12,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,068 | -76,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,732 | -6,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,115 | 16,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,982 | 28,604 |
| その他 | -22,176 | 17,398 |
| 小計 | 339,608 | 348,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,886 | 15,777 |
| 利息の支払額 | -8,549 | -11,953 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,456 | -48,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,489 | 303,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,065 | -5,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,472 | 4,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,684 | -193,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 723 | 5,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,255 | -17,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,025 | -6,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,913 | 48,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -191,174 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,809 | 62,605 |
| 事業譲受による支出 | -8,281 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,191 | -10,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,799 | 4,457 |
| その他 | -191 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,150 | -106,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,841 | -106,763 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 206,063 | 83,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,482 | -63,916 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,903 | -9,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,019 | -2,344 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 220 |
| 配当金の支払額 | -49,962 | -54,386 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,312 | 18,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,824 | -2,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -325 | － |
| その他 | -256 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,567 | -245,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,503 | 31,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,403 | -17,967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 390,035 | 372,068 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | |
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