キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年4月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 25,771 | 86,457 |
| 減価償却費 | 39,198 | 43,129 |
| 減損損失 | 753 | 54 |
| のれん償却額 | 8,075 | 9,436 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 301 | 711 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 647 | 864 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 119 | 70 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 17,649 | -737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,240 | -3,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,306 | -4,341 |
| 支払利息 | 2,803 | 3,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,040 | -2,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -354 | -2,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -350 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,600 | 1,139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,483 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 17,220 | 1,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,488 | -73,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,373 | 19,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,377 | -34,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,640 | 5,713 |
| その他 | 9,782 | -24,335 |
| 小計 | 35,547 | 26,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,919 | 4,541 |
| 利息の支払額 | -2,789 | -3,806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,017 | -13,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,660 | 14,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440 | -1,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 353 | 1,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,631 | -55,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,636 | -5,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -856 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 6,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -131,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,901 | － |
| 貸付けによる支出 | -525 | -9,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 794 | 496 |
| その他 | 266 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,995 | -195,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,781 | 138,602 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 34,000 | 88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,857 | -46,867 |
| 社債の発行による収入 | － | 57,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,527 | -2,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -17,867 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -27,193 | -29,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,305 | -762 |
| その他 | 111 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,992 | 185,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,113 | 6,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,441 | 10,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,595 | 382,805 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
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