有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)(注) 1	返済期限
短期借入金	140,571	124,714	1.10	-
1年以内に返済予定の長期借入金	55,461	53,378	1.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,766	7,815	4.01	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) (注) 2	409,424	425,926	0.59	2025年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) (注) 2	28,526	30,729	4.43	2025年～2057年
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	124,000	83,000	0.06	-
合計	764,748	725,562	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりです。

2024/06/25 16:01

#2 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,815	458	2,800	474
株式給付引当金	234	193	51	376
修繕引当金	8,921	8,669	8,921	8,669
固定資産撤去費用引当金	13,621	1,585	2,414	12,792
債務保証損失引当金	3,251	646	-	3,897

2024/06/25 16:01

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年内償還予定の金額です。
2 連結決算日後における償還予定額は以下のとおりです。2024/06/25 16:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

Ⅰ キャッシュ・フローの状況
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは2,953億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,426億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,527億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは943億円の支出となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加297億円、会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少24億円がありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前連結会計年度末に比べ856億円増加し、3,335億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/25 16:01