営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは412億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは790億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は379億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは64億円の支出となり、これらに加え、現金及び現金同等物の為替換算による増加額56億円、連結の範囲の変更による増加額6億円がありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べて381億円減少し、1,050億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/02/13 10:12