受取手形及び売掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりです。

		前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
	受取手形及び売掛金	-	3,009百万円
	支払手形及び買掛金	-	2,037百万円

2015/02/13 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資産、負債及び純資産の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が293億円減少したものの、「ケミカル・繊維」セグメントを中心として受取手形及び売掛金が437億円、たな卸資産が424億円、保有株式の時価の上昇などにより投資有価証券が409億円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて1,621億円増加し、2兆772億円となりました。
有利子負債は、短期借入金が124億円、長期借入金が124億円減少したものの、コマーシャル・ペーパーが600億円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて338億円増加し、3,377億円となりました。

2015/02/13 10:12