営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは348億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは151億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は196億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは33億円の支出となり、これらに加え、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加63億円、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加12億円などがありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ238億円増加し、1,361億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/11 13:03