#1 事業等のリスク: 1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、平成27年8月26日付(米国東部時間)で米国Polypore International,Inc.の買収を完了したことなどにより、有利子負債が前連結会計年度末に比べて2,891億円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが2,610億円の支出(前年同四半期連結累計期間比1,820億円の支出の増加)となる等、財政状態及びキャッシュ・フローの状況が大きく変動しています。
また、当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある以下の事項が発生しています。なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。
2016/02/10 14:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,258億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは2,610億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,352億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは1,978億円の収入となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による減少61億円、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加63億円がありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べて627億円増加し、1,750億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2016/02/10 14:00