営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは335億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは226億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は108億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは108億円の支出となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による減少99億円などがありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ96億円減少し、1,357億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/08/12 13:14