営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,237億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは631億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は606億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは134億円の支出となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による減少51億円などがありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べて425億円増加し、1,878億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/02/13 11:04