#1 事業等のリスク: 1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、2018年9月27日付(米国東部時間)で米国Sage Automotive Interiors,Inc.の買収を完了したことなどにより、有利子負債が前連結会計年度末に比べて2,091億円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが1,638億円の支出(前年同四半期連結累計期間比947億円の支出の増加)となる等、財政状態及びキャッシュ・フローの状況が大きく変動しています。
2019/02/13 11:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,024億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,638億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は613億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは1,034億円の収入となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加12億円、連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加8億円がありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ441億円増加し、1,927億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2019/02/13 11:01