営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 1511億2600万
- 2025年9月30日 -10.82%
- 1347億7100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2025/11/13 15:00
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,348億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは255億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,092億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは1,317億円の支出となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加75億円などがありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ150億円減少し、3,751億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
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