ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,389 | 10,182 |
| 減価償却費 | 5,805 | 5,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 553 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 227 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -290 |
| 支払利息 | 396 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | － | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,738 | -8,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,244 | -1,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,267 | 6,128 |
| その他 | -2,335 | -3,222 |
| 小計 | 10,930 | 10,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 552 |
| 利息の支払額 | -366 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -3,647 |
| 法人税等の還付額 | 425 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,361 | 7,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 13,021 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,995 | -13,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -4,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -475 |
| その他 | 393 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,181 | -6,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,135 | 1,315 |
| 長期借入れによる収入 | 9,733 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,786 | -487 |
| 配当金の支払額 | -1,858 | -2,272 |
| その他 | -122 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,830 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,924 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,862 | 22,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,970 | 22,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
