ADEKA（4401）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -173億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -215億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 312億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,295 | -8,539 | -2,597 | 756 | -5,274 | 45,599 | 通期 | 22,183 | -16,666 | -3,805 | 5,517 | -11,668 | 50,762 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,862 | -7,217 | -2,613 | -355 | -6,012 | 47,852 | 通期 | 22,221 | -19,139 | -5,825 | 3,082 | -14,455 | 48,902 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,763 | -8,280 | 18,244 | 1,483 | -7,386 | 67,841 | 通期 | 18,331 | -18,258 | 8,995 | 73 | -17,419 | 56,504 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,056 | -7,891 | -7,171 | 8,165 | -7,506 | 56,909 | 通期 | 27,398 | -15,228 | -7,496 | 12,170 | -17,281 | 60,888 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,355 | -6,255 | -7,136 | 14,100 | -6,684 | 70,893 | 通期 | 36,872 | -14,189 | -6,551 | 22,683 | -14,320 | 82,121 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,489 | -5,411 | -13,304 | 16,078 | -5,974 | 85,765 | 通期 | 21,367 | -11,317 | -11,853 | 10,050 | -14,627 | 82,799 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 13,274 | -12,574 | -8,244 | 700 | -9,137 | 78,001 | 通期 | 17,253 | -19,520 | -2,618 | -2,267 | -20,434 | 79,537 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 26,664 | -15,284 | -11,340 | 11,380 | -13,051 | 82,046 | 通期 | 41,954 | -23,069 | -4,559 | 18,885 | -20,664 | 96,901 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 33,000 | -9,441 | -17,078 | 23,559 | -9,365 | 102,501 | 通期 | 46,235 | -12,553 | -22,288 | 33,682 | -18,683 | 107,768 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 31,285 | -21,559 | -17,334 | 9,726 | -9,234 | 102,026 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 55億1700万
- 2018年3月（連） -44.14%
- 30億8200万
- 2019年3月（連） -97.63%
- 7300万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 121億7000万
- 2021年3月（連） +86.38%
- 226億8300万
- 2022年3月（連） -55.69%
- 100億5000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -22億6700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 188億8500万
- 2025年3月（連） +78.35%
- 336億8200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.93%
- 2018年3月（連）
- 9.27%
- 2019年3月（連）
- 6.12%
- 2020年3月（連）
- 9.01%
- 2021年3月（連）
- 11.27%
- 2022年3月（連）
- 5.89%
- 2023年3月（連）
- 4.28%
- 2024年3月（連）
- 10.49%
- 2025年3月（連）
- 11.36%
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