ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,363 | 8,213 |
| 減価償却費 | 6,841 | 7,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -407 |
| 支払利息 | 543 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -534 | -1,372 |
| 固定資産廃棄損 | 210 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,884 | 11,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,717 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,937 | -4,777 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -252 | 1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 406 | 446 |
| その他 | 634 | 916 |
| 小計 | 20,286 | 24,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 625 |
| 利息の支払額 | -491 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -4,490 | -4,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,056 | 20,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,506 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,966 | -6,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | 1,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,106 | -779 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,621 | -60 |
| その他 | -187 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,891 | -6,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,694 | -4,222 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,710 | -627 |
| 社債の発行による収入 | 2,494 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,687 | -196 |
| 配当金の支払額 | -2,484 | -2,488 |
| その他 | -1,188 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,171 | -7,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | 6,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,888 | 70,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
