ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,331 | 8,363 |
| 減価償却費 | 4,889 | 6,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 492 | 406 |
| 固定資産廃棄損 | 186 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -583 |
| 支払利息 | 204 | 543 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,991 | 16,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439 | 2,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954 | -14,937 |
| その他 | -1,201 | -153 |
| 小計 | 12,934 | 20,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 752 |
| 利息の支払額 | -192 | -491 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -4,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,763 | 16,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,200 | 4,506 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,100 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,989 | -6,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1,038 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -341 | -1,106 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,027 | -1,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,543 | － |
| その他 | 213 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,280 | -7,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,257 | -1,694 |
| 長期借入れによる収入 | 6,909 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,790 | -2,710 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,484 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,494 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,687 |
| その他 | -857 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,244 | -7,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -787 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,939 | 404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,504 | 56,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
