ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,414 | 11,125 |
| 減価償却費 | 4,628 | 4,889 |
| 固定資産廃棄損 | 128 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 521 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -353 |
| 支払利息 | 194 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -286 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,410 | -2,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,739 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,833 | 954 |
| その他 | -1,833 | -996 |
| 小計 | 10,133 | 12,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 590 |
| 利息の支払額 | -197 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -3,645 | -3,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,862 | 9,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,800 | 8,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,300 | -6,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,619 | -6,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -313 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,027 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,543 |
| その他 | 329 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,217 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | 20,257 |
| 長期借入れによる収入 | 1,474 | 6,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -5,790 |
| 配当金の支払額 | -2,066 | -2,275 |
| その他 | -157 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | 18,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,909 | 18,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,852 | 67,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
