ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,711 | 10,414 |
| 減価償却費 | 4,509 | 4,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 521 |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 128 |
| 関係会社出資金評価損 | 146 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -390 |
| 支払利息 | 202 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | 853 | -286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,985 | -3,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847 | -1,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | 1,833 |
| その他 | 480 | -1,833 |
| 小計 | 11,898 | 10,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 571 |
| 利息の支払額 | -184 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -2,987 | -3,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,295 | 6,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,199 | 7,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,799 | -9,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -5,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -33 |
| その他 | 357 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,539 | -7,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218 | -541 |
| 長期借入れによる収入 | 2,115 | 1,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,464 | -1,323 |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -2,066 |
| その他 | -375 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,597 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,630 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,471 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,599 | 47,852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
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