ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,434 | 8,711 |
| 減価償却費 | 4,692 | 4,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 553 | 222 |
| 有形固定資産除却損 | 241 | 81 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -345 |
| 支払利息 | 224 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 165 | 853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,949 | -1,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,338 | -847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611 | -300 |
| その他 | -650 | 480 |
| 小計 | 9,782 | 11,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 569 |
| 利息の支払額 | -259 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -2,406 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,688 | 9,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 6,199 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,600 | -9,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,119 | -4,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -22 |
| その他 | -630 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | -8,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 573 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,605 | -2,464 |
| 配当金の支払額 | -1,449 | -1,654 |
| その他 | -311 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -2,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715 | -4,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,990 | 45,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 577 | 89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
