ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,209 | 8,434 |
| 減価償却費 | 4,457 | 4,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | 553 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -350 |
| 支払利息 | 227 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | -2,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,214 | -1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | 611 |
| その他 | -1,081 | -650 |
| 小計 | 8,492 | 9,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 570 |
| 利息の支払額 | -240 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -2,815 | -2,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,041 | 7,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 2,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,600 | -2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,901 | -4,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -109 |
| その他 | -637 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,480 | -5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 736 | 573 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -5,605 |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -1,449 |
| その他 | -289 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769 | 715 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,901 | 42,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
