ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,117 | 7,205 |
| 減価償却費 | 4,489 | 4,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 255 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 334 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -292 |
| 支払利息 | 214 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | -294 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,854 | -406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810 | -2,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,407 | 438 |
| その他 | 483 | -1,090 |
| 小計 | 7,863 | 8,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 577 |
| 利息の支払額 | -224 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -2,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,039 | 6,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,600 | 2,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,600 | -2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,743 | -3,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -545 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -512 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -416 | － |
| その他 | -191 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -5,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,295 | 725 |
| 長期借入れによる収入 | 786 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -218 |
| 配当金の支払額 | -1,138 | -1,139 |
| その他 | -313 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,121 | -769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,332 | 37,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
