ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,768 | 6,117 |
| 減価償却費 | 4,079 | 4,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 531 | 221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 250 | 255 |
| 有形固定資産除却損 | 179 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -213 |
| 支払利息 | 189 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | -294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525 | 1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141 | -810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | -4,407 |
| その他 | -410 | 483 |
| 小計 | 8,072 | 7,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 330 |
| 利息の支払額 | -196 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -1,612 | -1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,572 | 6,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,500 | 5,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,500 | -1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,068 | -4,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -253 |
| 長期貸付けによる支出 | -71 | -344 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -416 |
| 事業譲受による支出 | -1,118 | － |
| その他 | 384 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,196 | -2,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 861 | 1,295 |
| 長期借入れによる収入 | 7,283 | 786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,130 | -229 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,138 |
| その他 | 39 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,914 | 399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 5,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,755 | 27,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,100 | 34,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
