ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,066 | 3,768 |
| 減価償却費 | 3,983 | 4,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 531 |
| 有形固定資産除却損 | 241 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -193 |
| 支払利息 | 187 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | 74 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,218 | 525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,571 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696 | 123 |
| その他 | -898 | -64 |
| 小計 | 3,242 | 8,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 309 |
| 利息の支払額 | -192 | -196 |
| 保険金の受取額 | 73 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,304 | -1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108 | 6,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 10,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -11,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -5,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -311 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 508 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -363 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,118 |
| その他 | 2,318 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -7,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,479 | 861 |
| 長期借入れによる収入 | 75 | 7,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -5,130 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,139 |
| その他 | -56 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012 | 1,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,555 | 24,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,544 | 27,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
