ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,258 | 3,066 |
| 減価償却費 | 3,945 | 3,983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 547 | 385 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -210 |
| 支払利息 | 192 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | 124 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,815 | 1,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,987 | -4,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,993 | 696 |
| その他 | -942 | -898 |
| 小計 | 8,043 | 3,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 289 |
| 利息の支払額 | -193 | -192 |
| 保険金の受取額 | － | 73 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -2,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,045 | 1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 2,492 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,021 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,994 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,593 | -2,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | -363 |
| その他 | -2,470 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,040 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 975 | 2,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -347 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,137 |
| その他 | -141 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964 | 988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,507 | 22,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,542 | 24,544 |
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