ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,213 | 16,166 |
| 減価償却費 | 7,336 | 7,585 |
| 固定資産廃棄損 | 130 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,372 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | 277 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -569 |
| 支払利息 | 373 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -397 | -369 |
| 為替差損益（△は益） | 938 | -877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,600 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 12,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -13,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,777 | 5,781 |
| その他 | 916 | -386 |
| 小計 | 24,290 | 26,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 782 |
| 利息の支払額 | -348 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -4,212 | -5,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,355 | 21,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 3,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,206 | -4,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,804 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -1,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -779 | -169 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -17 |
| その他 | -519 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,255 | -5,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,222 | -5,144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,774 | 6,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627 | -9,182 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -866 |
| 配当金の支払額 | -2,488 | -2,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -904 | -1,248 |
| その他 | -395 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,136 | -13,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -940 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,022 | 3,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,893 | 85,765 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,982 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
