ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,226 | 16,221 |
| 減価償却費 | 7,576 | 7,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | -463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 159 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -474 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -717 |
| 支払利息 | 412 | 584 |
| 為替差損益（△は益） | -849 | -701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -33 |
| 固定資産廃棄損 | 149 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,176 | 15,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,217 | -17,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,639 | -1,100 |
| その他 | -405 | -19 |
| 小計 | 26,382 | 19,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -406 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -5,185 | -7,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,569 | 13,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,999 | -8,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,999 | 5,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,248 | -6,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -2,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -19 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -168 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | － |
| その他 | 532 | -890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,401 | -12,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,113 | -357 |
| 長期借入れによる収入 | 6,187 | 661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,976 | -709 |
| 社債の償還による支出 | -193 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -866 | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -2,486 | -4,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,248 | -1,730 |
| その他 | -346 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,044 | -8,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520 | 2,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,644 | -4,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,765 | 78,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
