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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,221	15,842
減価償却費	7,946	8,257
持分法による投資損益（△は益）	-463	-430
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	159	264
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	-18
受取利息及び受取配当金	-717	-1,530
支払利息	584	1,588
為替差損益（△は益）	-701	-400
固定資産売却損益（△は益）	-33	-40
固定資産廃棄損	114	268
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-538
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	15,483	4,448
棚卸資産の増減額（△は増加）	-17,606	-1,407
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,100	319
その他	-19	3,545
小計	19,866	30,169
利息及び配当金の受取額	1,023	2,346
利息の支払額	-415	-1,359
法人税等の支払額	-7,199	-4,492
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,274	26,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-8,999	-8,998
有価証券の売却及び償還による収入	5,999	8,998
有形固定資産の取得による支出	-6,904	-11,806
有形固定資産の売却による収入	461	77
無形固定資産の取得による支出	-2,233	-1,245
投資有価証券の取得による支出	-19	-81
関係会社株式の取得による支出	－	-2,539
短期貸付金の純増減額（△は増加）	12	-33
長期貸付けによる支出	－	-300
その他	-890	644
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,574	-15,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-357	-1,066
長期借入れによる収入	661	3,451
長期借入金の返済による支出	-709	-6,188
社債の償還による支出	-223	－
自己株式の取得による支出	-1,175	-1,235
配当金の支払額	-4,344	-3,602
非支配株主への配当金の支払額	-1,730	-2,158
その他	-365	-539
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,244	-11,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,746	2,424
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,797	2,464
現金及び現金同等物の四半期末残高	79,537	82,046
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	44

ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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