ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第162期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,221 | 15,842 |
| 減価償却費 | 7,946 | 8,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -463 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 264 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -1,530 |
| 支払利息 | 584 | 1,588 |
| 為替差損益（△は益） | -701 | -400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -40 |
| 固定資産廃棄損 | 114 | 268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -538 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,483 | 4,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,606 | -1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,100 | 319 |
| その他 | -19 | 3,545 |
| 小計 | 19,866 | 30,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 2,346 |
| 利息の支払額 | -415 | -1,359 |
| 法人税等の支払額 | -7,199 | -4,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,274 | 26,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,999 | -8,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 8,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,904 | -11,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -1,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -81 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,539 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12 | -33 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300 |
| その他 | -890 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,574 | -15,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357 | -1,066 |
| 長期借入れによる収入 | 661 | 3,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -6,188 |
| 社債の償還による支出 | -223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,175 | -1,235 |
| 配当金の支払額 | -4,344 | -3,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,730 | -2,158 |
| その他 | -365 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,244 | -11,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,746 | 2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,797 | 2,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,537 | 82,046 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
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