ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,842 | 16,719 |
| 減価償却費 | 8,257 | 8,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -430 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | -164 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -1,610 |
| 支払利息 | 1,588 | 1,676 |
| 為替差損益（△は益） | -400 | 730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -45 |
| 固定資産廃棄損 | 268 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -538 | -26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,448 | 22,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,407 | -4,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -7,974 |
| その他 | 3,545 | 3,361 |
| 小計 | 30,169 | 38,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 2,292 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -2,608 |
| 法人税等の支払額 | -4,566 | -6,038 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,664 | 33,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,998 | -8,995 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,998 | 8,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,806 | -8,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -1,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,539 | -45 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -33 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -225 |
| その他 | 644 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,284 | -9,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,066 | -5,840 |
| 長期借入れによる収入 | 3,451 | 6,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,188 | -7,808 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,235 | -1,446 |
| 配当金の支払額 | -3,602 | -5,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,158 | -1,680 |
| その他 | -539 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,340 | -17,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,424 | -880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,464 | 5,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,046 | 102,501 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
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