ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 13:20
- 【資料】
- 半期報告書-第164期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,719 | 20,311 |
| 減価償却費 | 8,777 | 9,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -550 | -539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -137 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,682 |
| 支払利息 | 1,676 | 1,623 |
| 為替差損益（△は益） | 730 | -420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -26 |
| 固定資産廃棄損 | 196 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -228 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -323 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,151 | 19,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,928 | -6,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,974 | -5,235 |
| その他 | 3,361 | 1,655 |
| 小計 | 38,312 | 37,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,292 | 2,158 |
| 利息の支払額 | -2,608 | -1,752 |
| 法人税等の支払額 | -6,038 | -6,538 |
| 法人税等の還付額 | 1,041 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,000 | 31,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,995 | -15,990 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,998 | 12,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,042 | -8,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -1,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,145 | -10,073 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -24 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10 | -66 |
| 長期貸付けによる支出 | -225 | -190 |
| その他 | 1,270 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,441 | -21,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,840 | -1,488 |
| 長期借入れによる収入 | 6,942 | 1,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,808 | -5,033 |
| 社債の償還による支出 | -1,768 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,446 | -4,589 |
| 配当金の支払額 | -5,123 | -5,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,680 | -2,351 |
| その他 | -354 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,078 | -17,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -880 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,600 | -6,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 102,501 | 102,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
